Trust products
信托計劃名稱 | 百瑞安鑫悅盈集合資金信托計劃 |
信托計劃類型 | 開放式,投資者可于開放日申購或贖回信托單位 |
信托單位 | 1元/份,分為A類信托單位和B類信托單位 |
開放日(T日) | 每個工作日(除非受托人屆時發(fā)布通知進行調(diào)整) |
業(yè)務(wù)辦理時間 | 每個開放日下午15:00前 |
銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場基金、債券基金、交易所及銀行間市場債券及票據(jù)、信托業(yè)保障基金以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許投資的其它金融工具。
收益計算:凈值型,信托收益按日計算,每日結(jié)轉(zhuǎn)分配為信托單位份額。受托人根據(jù)信托財產(chǎn)投資運用情況每日估算收益并披露。
收益評價指標:“每萬份信托單位收益”和“七日年化收益率”,每日發(fā)布于受托人網(wǎng)站。
收益分配原則:
T日15:00前申購 | T日信托單位確認 | T+1工作日享有信托收益 |
T日15:00前贖回 | T日仍享有信托收益 | T+1工作日信托單位注銷,不再享有收益 |
信息披露的主要方式:
在受托人網(wǎng)站(cqyulong.cn)、營業(yè)場所以及信托文件約定的其他方式公告。
信息披露的主要內(nèi)容:
原則上每個工作日公布前一日的“每萬份信托單位收益”和“七日年收益率”;交易申請表、申購贖回規(guī)則等信托文件。
臨時信息披露:
重大變化,法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章發(fā)生變化且影響信托計劃事項,法律、行政法規(guī)和監(jiān)管部門的通知或決定要求進行披露事項等。
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二、最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位;
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